开放式基金 封闭式基金 ETF基金 基金行情

基金代码 基金简称 单位净值 累计单位净值 昨日单位净值 净值增长率 净值日期 基金吧 620001 金元比联宝石动力保本 0.9808 0.9808 0.9807 0.01% 2008-05-16 基金吧 590002 中邮核心成长 0.8729 0.8729 0.8720 0.10% 2008-05-16 基金吧 519682 交银施罗德增利C 1.0037 1.0037 1.0036 0.01% 2008-05-16 基金吧 519681 交银施罗德增利B 1.0042 1.0042 1.0041 0.01% 2008-05-16 基金吧 519680 交银施罗德增利A 1.0042 1.0042 1.0041 0.01% 2008-05-16 基金吧 519666 银河银信添利 1.0688 1.1268 1.0683 0.05% 2008-05-16 基金吧 485107 工银瑞信信用添利A 1.0036 1.0036 1.0034 0.02% 2008-05-16 基金吧 485007 工银瑞信信用添利B 1.0033 1.0033 1.0030 0.03% 2008-05-16 基金吧 395001 中海稳健收益 1.0080 1.0080 1.0070 0.10% 2008-05-16 基金吧 360007 光大保德信优势配置 0.8544 0.8544 0.8543 0.01% 2008-05-16 基金吧 360006 光大保德信新增长 1.3693 2.6493 1.3663 0.22% 2008-05-16 基金吧 290003 泰信双息双利 1.0400 1.0643 1.0394 0.06% 2008-05-16 基金吧 288102 中信稳定双利债券 1.0405 1.2335 1.0399 0.06% 2008-05-16 基金吧 288001 中信经典配置 1.9863 2.9863 1.9861 0.01% 2008-05-16 基金吧 270002 广发稳健增长 1.5898 3.2098 1.5862 0.23% 2008-05-16 基金吧 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0520 1.0520 1.0500 0.19% 2008-05-16 基金吧 217008 招商安本增利债券 1.1096 1.2096 1.1094 0.02% 2008-05-16 基金吧 213007 宝盈增强收益 1.0001 1.0001 1.0000 0.01% 2008-05-16 基金吧 202202 南方避险增值 2.2896 2.8336 2.2870 0.11% 2008-05-16 基金吧 202101 南方宝元债券 1.1359 2.3559 1.1342 0.15% 2008-05-16 基金吧 200008 长城品牌优选 0.9785 0.9785 0.9742 0.44% 2008-05-16 基金吧 200006 长城消费增值 0.8868 2.3268 0.8841 0.31% 2008-05-16 基金吧 162205 泰达荷银风险预算 1.3823 2.1323 1.3818 0.04% 2008-05-16 基金吧 161606 融通行业景气 1.0300 2.9700 1.0270 0.29% 2008-05-16 基金吧 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 1.1020 0.09% 2008-05-16 基金吧 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 1.1220 0.09% 2008-05-16 基金吧 151002 银河收益 1.5965 1.8965 1.5780 1.17% 2008-05-16 基金吧 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 1.0060 0.10% 2008-05-16 基金吧 110008 易方达稳健收益B 1.0193 1.0559 1.0187 0.06% 2008-05-16 基金吧 110007 易方达稳健收益A 1.0179 1.0545 1.0173 0.06% 2008-05-16 基金吧 110003 易方达上证50 1.0922 2.9422 1.0920 0.02% 2008-05-16 基金吧 092002 大成债券C 1.0838 1.3133 1.0837 0.01% 2008-05-16 基金吧 090002 大成债券AB 1.0970 1.3265 1.0969 0.01% 2008-05-16 基金吧 070009 嘉实超短债 1.0025 1.0646 1.0024 0.01% 2008-05-16 基金吧 070005 嘉实债券 1.2090 1.6190 1.2060 0.25% 2008-05-16 基金吧 040007 华安中小盘成长 1.2626 2.5775 1.2611 0.12% 2008-05-16 基金吧 630001 华商领先企业 1.1632 1.2682 1.1677 -0.39% 2008-05-16 基金吧 610001 信达澳银领先增长 1.2362 1.4362 1.2442 -0.64% 2008-05-16 基金吧 590001 中邮创业核心优选 1.5515 2.7715 1.5531 -0.10% 2008-05-16 基金吧 580003 东吴行业轮动 1.0177 1.0177 1.0181 -0.04% 2008-05-16 基金吧 580002 东吴价值成长双动力 1.9879 2.0879 1.9991 -0.56% 2008-05-16 基金吧 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7946 2.5146 0.7994 -0.60% 2008-05-16 基金吧 570001 诺德价值优势 1.1362 1.1362 1.1403 -0.36% 2008-05-16 基金吧 560003 益民创新优势 0.9992 1.0192 0.9996 -0.04% 2008-05-16 基金吧 560002 益民红利成长 1.0170 2.1158 1.0299 -1.25% 2008-05-16 基金吧 550002 信诚精萃成长 0.8980 2.1048 0.9068 -0.97% 2008-05-16 基金吧 550001 信诚四季红 0.9541 2.1151 0.9575 -0.36% 2008-05-16 基金吧 540003 汇丰晋信动态策略 1.1591 1.1591 1.1650 -0.51% 2008-05-16 基金吧 540002 汇丰晋信龙腾 2.3859 2.3859 2.4026 -0.70% 2008-05-16 基金吧 540001 汇丰晋信2016 1.9782 2.0782 1.9870 -0.44% 2008-05-16 基金吧 530005 建信优化配置 0.9701 1.5201 0.9765 -0.66% 2008-05-16 基金吧 530003 建信优选成长 1.1063 2.5563 1.1104 -0.37% 2008-05-16 基金吧 530001 建信恒久价值 1.2981 2.3423 1.3090 -0.83% 2008-05-16 基金吧 519996 长信银利精选 0.8454 2.7654 0.8476 -0.26% 2008-05-16 基金吧 519994 长信金利趋势 0.9462 2.6213 0.9480 -0.19% 2008-05-16 基金吧 519993 长信增利动态策略 1.1237 2.3627 1.1296 -0.52% 2008-05-16 基金吧 519694 交银施罗德蓝筹 0.8796 0.8946 0.8846 -0.57% 2008-05-16 基金吧 519692 交银施罗德成长 2.3825 2.5625 2.3952 -0.53% 2008-05-16 基金吧 519690 交银施罗德稳健配置 1.8696 2.6996 1.8901 -1.08% 2008-05-16 基金吧 519688 交银施罗德精选 1.1188 3.1146 1.1229 -0.37% 2008-05-16 基金吧 519519 友邦华泰稳本增利A 1.0197 1.0527 1.0198 -0.01% 2008-05-16 基金吧 519300 大成沪深300 1.2949 2.6149 1.2981 -0.25% 2008-05-16 基金吧 519181 万家和谐增长 0.7914 1.6581 0.7977 -0.79% 2008-05-16 基金吧 519180 万家上证180 0.8837 3.2237 0.8853 -0.18% 2008-05-16 基金吧 519110 浦银安盛价值成长 1.0550 1.0550 1.0630 -0.75% 2008-05-16 基金吧 519100 长盛中证100 1.1686 1.7386 1.1693 -0.06% 2008-05-16 基金吧 519087 新世纪优选分红 0.7613 2.4156 0.7637 -0.31% 2008-05-16 基金吧 519068 汇添富成长焦点 1.2298 1.3798 1.2362 -0.52% 2008-05-16 基金吧 519039 长盛同德主题增长 0.8355 2.3941 0.8416 -0.72% 2008-05-16 基金吧 519035 富国天博创新主题 0.9075 3.1190 0.9123 -0.53% 2008-05-16 基金吧 519029 华夏平稳增长 1.7670 2.4720 1.7760 -0.51% 2008-05-16 基金吧 519021 国泰金鼎价值精选 1.1400 1.7850 1.1420 -0.18% 2008-05-16 基金吧 519019 大成景阳领先 0.7670 3.7460 0.7710 -0.52% 2008-05-16 基金吧 519018 汇添富均衡增长 0.8836 2.4952 0.8871 -0.39% 2008-05-16 基金吧 519017 大成积极成长 1.0790 2.1310 1.0810 -0.19% 2008-05-16 基金吧 519015 海富通精选2号 1.1740 1.1740 1.1750 -0.09% 2008-05-16 基金吧 519013 海富通风格优势 1.4050 2.0610 1.4150 -0.71% 2008-05-16 基金吧 519011 海富通精选 0.8870 3.8235 0.8873 -0.03% 2008-05-16 基金吧 519008 汇添富优势精选 3.9541 4.3841 3.9786 -0.62% 2008-05-16 基金吧 519007 海富通强化回报 0.8150 2.3110 0.8160 -0.12% 2008-05-16 基金吧 519005 海富通股票 0.7830 2.7320 0.7840 -0.13% 2008-05-16 基金吧 519003 海富通收益增长 0.8760 2.4910 0.8790 -0.34% 2008-05-16 基金吧 519001 银华核心价值优选 1.2373 4.2197 1.2414 -0.33% 2008-05-16 基金吧 510081 长盛动态精选 1.1537 2.8537 1.1611 -0.64% 2008-05-16 基金吧 510080 长盛中信全债 1.2538 1.8438 1.2539 -0.01% 2008-05-16 基金吧 486001 工银瑞信全球配置 1.0380 -100.00% 基金吧 485105 工银瑞信增强收益A 1.0947 1.1147 1.0948 -0.01% 2008-05-16 基金吧 485005 工银瑞信增强收益B 1.0901 1.1101 1.0902 -0.01% 2008-05-16 基金吧 483003 工银瑞信精选平衡 0.9592 2.1633 0.9672 -0.83% 2008-05-16 基金吧 481004 工银瑞信稳健成长 1.6744 1.6744 1.6813 -0.41% 2008-05-16 基金吧 481001 工银瑞信核心价值 0.9070 3.6929 0.9111 -0.45% 2008-05-16 基金吧 460003 友邦华泰稳本增利B 1.0187 1.0517 1.0188 -0.01% 2008-05-16 基金吧 460002 友邦华泰积极成长 1.0715 1.0715 1.0772 -0.53% 2008-05-16 基金吧 460001 友邦华泰盛世中国 0.8398 3.0121 0.8440 -0.50% 2008-05-16 基金吧 450003 富兰克林国海潜力组合 1.4600 1.4600 1.4649 -0.33% 2008-05-16 基金吧 450002 富兰克林国海弹性市值 2.0382 2.7482 2.0539 -0.76% 2008-05-16 基金吧 450001 富兰克林国海中国收益 1.1093 2.2206 1.1138 -0.40% 2008-05-16 基金吧 420001 天弘精选 0.7230 2.0265 0.7243 -0.18% 2008-05-16 基金吧 410003 华富成长趋势 0.9143 1.2043 0.9205 -0.67% 2008-05-16 基金吧 410001 华富竞争力优选 1.0221 2.6131 1.0321 -0.97% 2008-05-16 基金吧 400003 东方精选 0.9699 3.2217 0.9718 -0.20% 2008-05-16 基金吧 400001 东方龙混合 0.8564 2.6179 0.8600 -0.42% 2008-05-16 基金吧 398021 中海能源策略 1.2861 1.3661 1.2936 -0.58% 2008-05-16 基金吧 398011 中海分红增利 0.8446 2.2446 0.8516 -0.82% 2008-05-16 基金吧 398001 中海优质成长 0.7626 2.7882 0.7673 -0.61% 2008-05-16 基金吧 378010 上投摩根成长先锋 2.6810 2.6810 2.6936 -0.47% 2008-05-16 基金吧 377020 上投摩根内需动力 1.1702 1.2702 1.1757 -0.47% 2008-05-16 基金吧 377016 上投摩根亚太优势 0.7420 -100.00% 基金吧 377010 上投摩根阿尔法 5.5673 5.6073 5.6000 -0.58% 2008-05-16 基金吧 375010 上投摩根中国优势 3.0452 5.6652 3.0617 -0.54% 2008-05-16 基金吧 373010 上投摩根双息平衡 1.0124 2.4416 1.0181 -0.56% 2008-05-16 基金吧 360005 光大保德信红利 2.8179 3.4759 2.8227 -0.17% 2008-05-16 基金吧 360001 光大保德信量化核心 1.1537 3.0974 1.1549 -0.10% 2008-05-16 基金吧 350005 天治创新先锋 1.0046 -100.00% 基金吧 350002 天治品质优选 0.9301 3.4401 0.9372 -0.76% 2008-05-16 基金吧 350001 天治财富增长 0.8192 2.3645 0.8243 -0.62% 2008-05-16 基金吧 340006 兴业全球视野 3.2130 3.2130 3.2264 -0.42% 2008-05-16 基金吧 340001 兴业可转债 1.1381 2.6041 1.1414 -0.29% 2008-05-16 基金吧 320005 诺安价值增长 0.9532 1.8982 0.9545 -0.14% 2008-05-16 基金吧 320004 诺安优化收益 1.0504 1.0900 1.0510 -0.06% 2008-05-16 基金吧 320003 诺安股票 1.0920 2.9755 1.0963 -0.39% 2008-05-16 基金吧 320001 诺安平衡 0.8022 3.0622 0.8058 -0.45% 2008-05-16 基金吧 310358 申万巴黎新经济 0.8470 2.1789 0.8518 -0.56% 2008-05-16 基金吧 310328 申万巴黎新动力 0.9996 3.0318 1.0034 -0.38% 2008-05-16 基金吧 310318 申万巴黎盛利强化配置 1.0158 1.7518 1.0163 -0.05% 2008-05-16 基金吧 310308 申万巴黎盛利精选 1.0039 2.5759 1.0096 -0.56% 2008-05-16 基金吧 290004 泰信优质生活 1.2225 1.7225 1.2275 -0.41% 2008-05-16 基金吧 290002 泰信先行策略 0.7925 2.8000 0.7949 -0.30% 2008-05-16 基金吧 288002 中信红利精选 2.2445 3.6445 2.2670 -0.99% 2008-05-16 基金吧 270007 广发大盘成长 0.9583 0.9583 0.9602 -0.20% 2008-05-16 基金吧 270006 广发策略优选 2.3281 2.6581 2.3357 -0.33% 2008-05-16 基金吧 270005 广发聚丰 0.8037 4.4647 0.8068 -0.38% 2008-05-16 基金吧 270001 广发聚富 1.3606 3.6706 1.3667 -0.45% 2008-05-16 基金吧 260109 景顺长城内需增长2号 2.1100 2.2900 2.1170 -0.33% 2008-05-16 基金吧 260108 景顺长城新兴成长 1.2020 2.5520 1.2050 -0.25% 2008-05-16 基金吧 260104 景顺长城内需增长 3.4720 4.3420 3.4860 -0.40% 2008-05-16 基金吧 260103 景顺长城动力平衡 0.8589 3.1489 0.8609 -0.23% 2008-05-16 基金吧 260101 景顺长城优选股票 1.2806 3.1713 1.2823 -0.13% 2008-05-16 基金吧 257030 国联安德盛优势 1.2840 1.3840 1.2870 -0.23% 2008-05-16 基金吧 257020 国联安德盛精选 1.0660 2.9430 1.0680 -0.19% 2008-05-16 基金吧 257010 国联安德盛小盘精选 0.9380 3.0680 0.9400 -0.21% 2008-05-16 基金吧 255010 国联安德盛稳健 1.9250 2.5450 1.9310 -0.31% 2008-05-16 基金吧 253010 国联安德盛安心成长 0.9250 1.9730 0.9260 -0.11% 2008-05-16 基金吧 240010 华宝兴业行业精选 1.0858 1.0858 1.0870 -0.11% 2008-05-16 基金吧 240009 华宝兴业先进成长 2.5573 2.5573 2.5610 -0.14% 2008-05-16 基金吧 240008 华宝兴业收益增长 3.3864 3.3864 3.4009 -0.43% 2008-05-16 基金吧 240005 华宝兴业多策略增长 0.6976 4.2257 0.7015 -0.56% 2008-05-16 基金吧 240004 华宝兴业动力组合 0.9595 3.4695 0.9609 -0.15% 2008-05-16 基金吧 240002 华宝兴业宝康灵活配置 1.6748 3.2648 1.6758 -0.06% 2008-05-16 基金吧 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3886 3.1963 1.3952 -0.47% 2008-05-16 基金吧 233001 巨田基础行业 0.9910 2.5360 1.0027 -1.17% 2008-05-16 基金吧 217203 招商安泰债券B 1.1263 1.3628 1.1264 -0.01% 2008-05-16 基金吧 217009 招商核心价值 1.3592 1.3592 1.3612 -0.15% 2008-05-16 基金吧 217005 招商先锋 0.8536 2.8036 0.8570 -0.40% 2008-05-16 基金吧 217002 招商安泰平衡 1.9537 2.5687 1.9558 -0.11% 2008-05-16 基金吧 217001 招商安泰股票 0.8974 3.5114 0.9002 -0.31% 2008-05-16 基金吧 213003 宝盈策略增长 1.3171 1.5171 1.3271 -0.75% 2008-05-16 基金吧 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.8532 2.6759 0.8591 -0.69% 2008-05-16 基金吧 213001 宝盈鸿利收益 0.8254 2.7669 0.8358 -1.24% 2008-05-16 基金吧 210001 金鹰成份股优选 0.8562 2.5490 0.8602 -0.47% 2008-05-16 基金吧 206001 鹏华行业成长 0.9079 3.4414 0.9097 -0.20% 2008-05-16 基金吧 202801 南方全球精选 0.8550 -100.00% 基金吧 202102 南方多利增强 1.0862 1.1143 1.0878 -0.15% 2008-05-16 基金吧 202007 南方隆元产业主题 0.8410 0.8410 0.8440 -0.36% 2008-05-16 基金吧 202005 南方成份精选 1.1448 1.1448 1.1467 -0.17% 2008-05-16 基金吧 202003 南方绩优成长 2.0622 2.3622 2.3676 -12.90% 2008-05-16 基金吧 202002 南方稳健成长2号 1.1440 2.4313 1.1458 -0.16% 2008-05-16 基金吧 202001 南方稳健成长 1.3338 3.1288 1.3354 -0.12% 2008-05-16 基金吧 200007 长城安心回报 0.8094 2.1321 0.8119 -0.31% 2008-05-16 基金吧 200002 长城久泰中标300 1.4548 4.3148 1.4581 -0.23% 2008-05-16 基金吧 200001 长城久恒 1.5270 2.6370 1.5300 -0.20% 2008-05-16 基金吧 180012 银华富裕主题 0.9875 1.9225 0.9924 -0.49% 2008-05-16 基金吧 180010 银华优质增长 1.8302 3.0302 1.8368 -0.36% 2008-05-16 基金吧 180003 银华道琼斯88精选 1.0308 2.8308 1.0319 -0.11% 2008-05-16 基金吧 180002 银华保本增值 1.1624 1.1624 1.1627 -0.03% 2008-05-16 基金吧 180001 银华优势企业 1.1171 2.7371 1.1233 -0.55% 2008-05-16 基金吧 166001 中欧新趋势 1.2787 1.4787 1.2855 -0.53% 2008-05-16 基金吧 163805 中银动态策略 1.0211 1.0211 1.0225 -0.14% 2008-05-16 基金吧 163804 中银收益 0.9304 2.1104 0.9369 -0.69% 2008-05-16 基金吧 163803 中银持续增长 1.0246 3.0360 1.0302 -0.54% 2008-05-16 基金吧 163801 中银中国精选 1.5678 2.9978 1.5734 -0.36% 2008-05-16 基金吧 163503 天治核心成长 0.6922 2.3606 0.6978 -0.80% 2008-05-16 基金吧 163402 兴业趋势投资 1.1720 5.3001 1.1733 -0.11% 2008-05-16 基金吧 163302 巨田资源优选 1.6331 2.8681 1.6423 -0.56% 2008-05-16 基金吧 162703 广发小盘成长 2.2953 3.6053 2.3012 -0.26% 2008-05-16 基金吧 162607 景顺长城资源垄断 0.9050 2.8660 0.9090 -0.44% 2008-05-16 基金吧 162605 景顺长城鼎益 1.1750 3.2750 1.1780 -0.25% 2008-05-16 基金吧 162209 泰达荷银市值优选 0.8110 0.8110 0.8127 -0.21% 2008-05-16 基金吧 162208 泰达荷银首选企业 1.6421 1.6921 1.6522 -0.61% 2008-05-16 基金吧 162207 泰达荷银效率优选 0.8282 1.9920 0.8313 -0.37% 2008-05-16 基金吧 162204 泰达荷银行业精选 4.3901 4.5601 4.4154 -0.57% 2008-05-16 基金吧 162203 泰达荷银稳定 1.3851 2.8851 1.3863 -0.09% 2008-05-16 基金吧 162202 泰达荷银周期 1.7003 3.1753 1.7046 -0.25% 2008-05-16 基金吧 162201 泰达荷银成长 1.9533 3.0333 1.9559 -0.13% 2008-05-16 基金吧 162102 金鹰中小盘精选 1.4468 2.0668 1.4513 -0.31% 2008-05-16 基金吧 162006 长城久富核心成长 1.5158 3.3966 1.5275 -0.77% 2008-05-16 基金吧 161903 万家公用事业 0.8371 2.2151 0.8450 -0.93% 2008-05-16 基金吧 161902 万家增强收益 1.0031 1.4390 1.0040 -0.09% 2008-05-16 基金吧 161706 招商优质成长 1.5152 3.4255 1.5261 -0.71% 2008-05-16 基金吧 161610 融通领先成长 1.1610 3.0670 1.1650 -0.34% 2008-05-16 基金吧 161609 融通动力先锋 1.7190 2.1190 1.7250 -0.35% 2008-05-16 基金吧 161605 融通蓝筹成长 1.4190 2.5490 1.4240 -0.35% 2008-05-16 基金吧 161604 融通深证100 1.5340 2.7040 1.5430 -0.58% 2008-05-16 基金吧 161603 融通债券 1.1430 1.3680 1.1440 -0.09% 2008-05-16 基金吧 161601 融通新蓝筹 0.8244 3.1194 0.8249 -0.06% 2008-05-16 基金吧 161005 富国天惠精选成长 1.4477 2.9477 1.4584 -0.73% 2008-05-16 基金吧 160910 大成创新成长 0.9510 2.1620 0.9520 -0.11% 2008-05-16 基金吧 160805 长盛同智优势成长 1.0039 2.3451 1.0094 -0.54% 2008-05-16 基金吧 160706 嘉实沪深300 0.9950 2.8630 0.9980 -0.30% 2008-05-16 基金吧 160611 鹏华优质治理 1.1330 1.1330 1.1400 -0.61% 2008-05-16 基金吧 160610 鹏华动力增长 1.6160 1.7160 1.6200 -0.25% 2008-05-16 基金吧 160607 鹏华价值优势 0.8950 2.7660 0.9000 -0.56% 2008-05-16 基金吧 160605 鹏华中国50 1.7930 3.3230 1.7960 -0.17% 2008-05-16 基金吧 160603 鹏华普天收益 0.8160 3.2620 0.8190 -0.37% 2008-05-16 基金吧 160505 博时主题行业 2.0220 3.4830 2.0230 -0.05% 2008-05-16 基金吧 160314 华夏行业精选 0.8760 3.9810 0.8820 -0.68%